إطلاق مخطط NHOA الرئيسي 10x وطموحاتها الاستراتيجية و 230 مليون يورو من الموارد المالية الجديدة

(بزنيس واير) -- رفع الرئيس التنفيذي لشركة NHOA، كارلألبيرتو غوغلييلمينوتي، إلى مجلس الإدارة نتائج مراجعة استراتيجية شاملة لشركة NHOA (NHOA – باريس) كانت الإدارة قد باشرت بها بعد توقيع الاتفاقية بين المالك الجديد لغالبية الأسهم، شركة تايوان للإسمنت TCC (المدرجة في البورصة تحت الرمز TWSE: 1101) وشركة ENGIE ، بهدف تحديث الأهداف القصيرة والطويلة الأجل ووضع الإطار لتوجيه النمو والتنمية في المستقبل في سياق الآفاق الجديدة المقبلة مع شركة تايوان للإسمنت.

وصرح رئيس مجلس إدارة NHOA ، السيد نيلسون تشانغ أن "الكوارث الطبيعية الأخيرة من فيضانات شهدتها أوروبا الغربية ووسط الصين وحرائق الغابات في أمريكا الشمالية تثبت بوضوح أن الاحتباس الحراري يشكل تهديدًا حقيقيًا لبقاء البشرية. من هنا ترى NHOA الحاجة الملحة للتدخل وسوف تلتزم بشكل كامل في مساعدة عالمنا على التخلص من انبعاثات الكربون للحد من مثل هذا التهديد للتغير المناخي".

وقد نتجت عن هذه المراجعة الاستراتيجية أهداف جديدة قصيرة المدى وتوقعات طويلة الأجل لا سيما"المخطط الرئيسي Masterplan10x " وطموحات استراتيجية جديدة لـ NHOA ("الطموحات الاستراتيجية") التي أعدتها اللجنة التنفيذية لـلشركة وتمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلس الإدارة.

في هذا السياق، قدمت NHOA في أبريل 2021 نموذج التشغيل المبسط الجديد الذي يتركز حول خطي أعمال عالميين ("GBL"):

• خط أعمال التخزين GBL Storage، بقيادة جوزيبي أرتيزو كمدير عام، يعمل في 3 مناطق جغرافية: أميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. و
• خط أعمال التنقل الكهربائي GBL eMobility، ممثلاً بشركة Free2Move eSolution المشتركة مع ستيلانتيس بقيادة روبيرتو دي ستيفانو كرئيس تنفيذي، والذي يعمل من خلال العلامات التجارية الخاصة بالتنقل الكهربائي.

قدم السيد غوغلييلمينوتي المخطط الرئيسي 10x والطموحات الاستراتيجية كطريقة لتعزيز نمو الشركة 10أضاف بحلول العام 2025.

وبشكل أكثر تحديدًا، يطمح المخطط الرئيسي  10x إلى:

• وضع أهداف قصيرة الأجل لـ NHOA لعامي 2021 و 2022 والإعلان عن التوجيهات المنقحة. و
• تحديد التوقعات الطويلة الأجل لـ NHOA لعامي 2025 و 2030

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت NHOA بعد توقيع مذكرة تفاهم مع Free2Move eSolutions وستيلانتيس إنشاء خط أعمال عالمي جديد باسم "أتلانت" Atlante ويتزامن مشروع أتلانت مع اعتماد المفوضية الأوروبية في 14 يوليو 2021 لحزمة Fit for 55 التي تتمثل أهدافها على سبيل المثال لا الحصر إطلاق سيارات خالية من الانبعاثات بنسبة 100٪ اعتبارًا من العام 2035 ووضع نقاط شحن وتزويد بالوقود على مسافات منتظمة على الطرق السريعة الرئيسية بمعدل نقطة شحن كهربائي كل 60 كيلومترًا ونقطة تزود بالهيدروجين كل 150 كيلومترًا. وإن الطموحات الاستراتيجية لشركة NHOA ، من خلال مشروع "أتلانت" تتمثل بتشغيل شبكة شحن سريع للسيارات الكهربائية في جنوب أوروبا، من شأنها أن تصبح شبكة الشحن السريع المفضلة لـستيلانتيس وعملائها، وفق ما تم الإعلان عنه خلال يوم المركبات الكهربائية في 8 يوليو 2021. فضلاً عن ذلك فإن GBL Atlante  تخطط لتنشر في الوقت المناسب عندما تتاح الفرصة شبكتها للشحن السريع أيضًا في تايوان ودول آسيوية أخرى. وإلى جانب خط الأعمال GBL eMobility ، فإنها تطمح، كما تم الإعلان عنه أيضاً خلال يوم المركبات الكهربائية في 8 يوليو 2021 لإعادة إنتاج نموذج أعمالها في سوق أمريكا الشمالية.

تتوقع إدارة NHOA أن يتطلب تعزيز رأس مال الشركة في سياق المخطط الرئيسي 10x والتمويل الأولي للطموحات الاستراتيجية أكثر من 230 مليون يورو من الموارد المالية الجديدة.

لذلك فإن الشركة وافقت وحصلت اعتبارًا من اليوم وبفضل دعم شركة تايوان للإسمنت على خطوط ائتمان بقيمة 50 مليون دولار وهي بصدد التفاوض مع عدد من المؤسسات المالية لتأمين تسهيلات إضافية تصل إلى 60 مليون يورو، أي ما يفوق مجموعه 100 مليون يورو خطوط ائتمان جديدة ("التمويل الجديد").

إلى ذلك، من المتوقع إصدار حقوق بقيمة 130 مليون يورو بعد إنجاز المناقصة المبسطة المتوقع إجراؤها في شهر سبتمبر ("زيادة رأس المال المحتملة"). وسوف تكتتب شركة تايوان للإسمنت، بصفتها مالكة لغالبية الأسهم وبعد الحصول على الموافقات الداخلية والتنظيمية، بالنسبة التي يحق لها بها، وإذا لزم الأمر، بالمبلغ االلازم لتحقيق الزيادة المحتملة في رأس المال.

الأهداف المالية القصيرة المدى للمخطط الرئيسي 10x  والتوقعات الطويلة الأجل

الطموحات الإستراتيجية: الافتراضات الأولية والتأثير المحتمل على المخطط الرئيسي 10x

المخطط الرئيسي Masterplan10x :  مضاعفة مؤشرات الأداء الرئيسية والنتائج الصناعية 10 مرات

المخطط الرئيسي Masterplan10x عبارة عن خطة وضعتها إدارة NHOA بهدف تعزيز نمو الشركة 10 أضعاف بحلول العام 2025. لتحقيق هذه الخطة، هناك مؤشرات أداء رئيسية ونتائج صناعية سوف تحتاج NHOA إلى مضاعفتها 10  مرات:

• قاعدة التخزين المركبة: بعد إنجاز الزيادة المحتملة في رأس المال وتالياً إعادة رسملة NHOA، ستكون الشركة في موقع يخولها الدخول في مناقصات مشاريع بارزة تعتقد NHOA أنها ستساعد في بلوغ هدفها في تركيب قاعدة تخزين طاقة  تفوق بحلول العام 2025 بعشرة أضعاف قاعدة التخزين المركبة بين العامين 2015 و 2021، أي أكثر من 170 ميجاوات. وهذا بدوره يعني أنه في العام 2025 ترمي الشركة إلى إضافة 1,7 جيجاوات ساعة على سعة التخزين ناتجة مشاريع يجب تأمينها بحلول نهاية العام 2023.
• التوسع في الإنتاج: تخطط NHOA من خلال GBL eMobility ، لتوسيع إنتاجها 10 أضعاف وزيادة إنتاجها من 1500 جهاز شحن مركبة كهربائية أسبوعيًا إلى 15000 بحلول العام 2025. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تعزيز علاقاتنا بشركائنا مثل الاستفادة من البصمة الصناعية لشركة ستيلانتيس ووصول شركة TCC إلى سلسلة توريد عالمية فريدة من نوعها.
• القيمة الدائمة لعملاء التنقل الكهربائي: من خلال خط العمل المتعلق بالتنقل الكهربائي، تعتزم شركة NHOA مضاعفة القيمة الدائمة لعملاء التنقل الكهربائي عشر مرات. فعندما تكون نقطة الشحن wallbox مرتبطة باشتراك يتضمن الطاقة لشحن المركبة الكهربائية بعقد طويل الأجل، فإن قيمة الشاحن wallbox تتضاعف افتراضياً عشر مرات.
• النساء المهندسات: 29٪ من موظفي NHOA هنّ من النساء، وتعتزم NHOA اختراق الحاجز التمييزي وسدّ الفجوة بين الجنسين في مجال الهندسة (على سبيل المثال في إيطاليا 20٪ فقط من طلاب الهندسة هنّ من النساء)، وتنوي بحلول العام 2025 مضاعفة عدد المهندسات اللواتي توظفهنّ عشر مرات.
• الصحة والسلامة والبيئة والجودة: تعتزم NHOA مضاعفة الاستثمارات في الصحة والسلامة والجودة عشر مرات بحلول العام 2025 لدعم المخطط الرئيسي Masterplan10x مع تقليل مخاطر التنفيذ.
• المشاريع قيد التنفيذ: لتسهيل النمو المستمر حتى العام 2030 بما يتماشى مع أهداف المخطط الرئيسي، حددت NHOA أيضًا هدفًا يتعلق بالمشاريع قيد التنفيذ حتى العام 2025. وتطمح الشركة لمضاعفة المشاريع المنجزة في العام ٢٠٢٠ والبالغة قيمتها 1.0 مليار يورو 10 أضعاف لتبلغ 10 مليار يورو في العام 2025، حيث من المتوقع أن تساهم مشاريع GBL Atlante GBL eMobility و GBL Storage في هذه الزيادة المادية.

الطموحات الاستراتيجية: مشروع أتلانت حجر الزاوية

يحلّ مشروع أتلانت في طليعة الطموحات الإستراتيجية لشركة NHOA  المتمثلة بالتحول الهيكلي لـ Engie EPS من لاعب تكنولوجي إلى NHOA ، مطور ومالك ومشغل بنى تحتية يستفيد بشكل كامل من مجموعة منتجات كاملة وتكنولوجيا متكاملة في مجالي التخزين والتنقل الكهربائي.

سوق الشحن السريع العام في جنوب أوروبا، لا سيما في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، لا يزال في طور النمو ومن المتوقع أن يشهد نمواً سريع بحلول العام 2030. حوالي 90 ٪ من شبكة الشحن السريع في جنوب أوروبا لعام 2030 لم يتم بناؤها وتطويرها بعد، وهذا يشكل فرصة عمل كبيرة محتملة.

وفقًا للتحليل الذي أجرته GBL eMobility بدعم من ماكينزي وشركاه،(١)  من المتوقع أن ينمو استخدام السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV) وتلك الهجينة (PHEV) في جنوب أوروبا 26 مرة لتبلغ 13 مليون مركبة BEV بحلول العام 2030 ، و3 ملايين بحلول العام 2025، و (2) من المتوقع أن ينمو الطلب على الشحن السريع 46 مرة ليبلغ 9 تيراواط في الساعة بحلول العام 2030 و 1.9 تيراواط في الساعة بحلول العام 2025. وسيحتل مشغلو أنظمة ونقاط الشحن مركز الصدارة في هذا السوق، وسيمثل دور المالك والمشغل الفرصة الطويلة الأجل والأكثر جاذبية في سوق الشحن السريع.

وبالنظر إلى الحجم المحتمل لهذا السوق تطمح GBL Atlante بإنشاء واحدة من أكبر شبكات الشحن السريع المدمجة بشبكة المركبات في جنوب أوروبا ("VGI") في السنوات العشر القادمة، وذلك لتلبية متطلبات مختلف عملاء ستيلانتيس ("شبكة Atlante") كما تطمح لأن تحقق، تماشياً مع ما أعلنته ستيلانتيس خلال يوم المركبات الكهربائية في 8 يوليو 2021، ما يلي:

• بحلول العام 2025: محطات شحن في أكثر من 1500 موقع (300 منها لها شبكات توليد طاقة صغيرة Microgrid  كما هو محدد أدناه) ، مع 5000 شاحن سريع مدمج مع وحدات التخزين والطاقة الشمسية في جنوب أوروبا ("المرحلة 1")
• بحلول العام 2030: محطات شحن في حوالي 9000 موقع ، مع أكثر من 35000 شاحن سريع مدمج مع وحدات التخزين والطاقة الشمسية في جنوب أوروبا ("المرحلة 2")

كافة التفاصيل حول محيط شبكة Atlante والطموحات الإستراتيجية التي تم تطويرها بدعم من McKinsey & Co مفصلة في البيان الصحفي الخاص الصادر بتاريخه.

إلى ذلك، سوف تستفيد NHOA من المواقع ال 1500 التي سيتم تطويرها في المرحلة الأولى، لتحقق 10 أضعاف قاعدة الشبكة المصغرة المركبة بين عامي 2015 و 2021 ، أي 30 شبكة صغيرة بحلول العام 2025. اذاً في العام 2025 تقريبًا سيتم تجهيز 300 شبكة صغيرة تمثل 20٪ من المواقع ال 1500 التي سيتم فيها تركيب محطات الشحن السريع، والمزودة بالطاقة الشمسية والتخزين. هذه البرمجة التقنية ستنشئ شبكات صغيرة حقيقية لا تقدم فقط خدمات من السيارة إلى الشبكة فحسب بل أيضًا خدمات استمرارية الأعمال للعملاء التجاريين والصناعيين. بالإضافة إلى ذلك تخطط NHOA لتأمين تركيب ما يصل إلى 10 ميجاوات من طاقة التخزين لكل من هذه الشبكات الصغيرة ، ودمج 300 شبكة صغيرة مع إمكانات تصل إلى 3جيغاوات من خدمات التخزين، ما سيشكل واحدة من أكبر محطات الطاقة الافتراضية على الإطلاق بفضل نظام إدارة الطاقة المبتكر PROPHET (إعداد الشبكات الصغيرة)  

الخطة التمويلية

تعزيز هيكلية رأسمال NHOA ضمن المخطط الرئيسي Masterplan 10x  والتمويل الأولي للطموحات الاستراتيجية سيتطلب حوالى 130 مليون يورو من المتوقع أن يتم تمويلها من خلال الزيادة المحتملة في رأس المال والتي في سياقها سوف تقوم شركة تايوان للإسمنت، بصفتها مالكة لغالبية الأسهم وبعد الحصول على الموافقات الداخلية والتنظيمية، بالاكتتاب بالنسبة التي يحق لها بها، وإذا لزم الأمر، بالمبلغ االلازم لتحقيق الزيادة المحتملة في رأس المال.

في هذا السياق ، وبعد الانتهاء من عرض المناقصة ، تخطط NHOA لعقد جلسة عمومية استثنائية  للنظر في زيادة رأس المال المحتملة والموافقة عليها. وتعتزم NHOA تعيين Société Générale للعمل كمنسق عالمي حصري لزيادة رأس المال المحتملة.

عائدات الزيادة المحتملة في رأس المال ستسخدم في (1) إعادة رسملة NHOA ، بالإضافة إلى (2) تمويل المرحلة الأولى من نفقات رأس المال ل GBL Atlante والطموحات الاستراتيجية ذات الصلة. اما تقدم الطموحات الإستراتيجية فرهن بنجاح الزيادة المحتملة في رأس المال.

تطوير شبكة Atlante سيتطلب اذاً موارد اضافية كبيرة  لـ NHOA ، وتوزيع نفقات رأسمالية مهمة. لذا، طلب مجلس إدارة NHOA من الإدارة إعداد خطة عمل وتمويل مفصلة لـ GBL Atlante قبل زيادة رأس المال المحتملة.

التحليل الحالي والافتراضات الأولية لإدارة NHOA في هذه المرحلة هي كما يلي:

• على مدى الفترة  تتراوح النفقات الرأسمالية بين 100 و 140 ألف يورو لكل شاحن سريع  مزود بسعة تخزين ومولد طاقة شمسية.
• معدل استخدام شبكة Atlante بين 4٪ في العام 2022 إلى 15٪ في عام 2030 ؛
• في المرحلة الأولى، سيتم تمويل تطوير شبكة أتلانت من خلال موارد شركة NHOA، بما في ذلك (١) تلك الناتجة عن التمويل الجديد وزيادة رأس المال المحتملة والتي ستغطي بحد ذاتها الاحتياجات النقدية لـ AtlanteCo في 2022-2024 ؛ و (2) موارد إضافية من مستثمرين محتملين آخرين بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، شركة تايوان للإسمنت كمستثمر مؤسس رئيسي في شبكة أتلانت، وغيرها من أشكال تمويل الديون أو حقوق الملكية التي سيتم هيكلتها بما يتماشى مع مسار نمو EBITDA المخطط له من قبل NHOA (من نقطة التعادل EBITDA في العام 2022 حتى هامش EBITDA منخفض من رقمين في العام 2025) ؛
• في المرحلة الثانية، خطة تمويلية لتطوير شبكة أتلانت من أجل الاستفادة من التدفقات النقدية القوية المتوقعة التي تسمح بنسب محسّنة للديون إلى رأس المال مع إمكانية اكتتاب الشركاء الاستراتيجيين في الأسهم أو في أدوات شبيهة.

مراقبة التنفيذ عن كثب من خلال تحديثات تجارية وتشغيلية فصلية

تنطوي الاستراتيجية الجديدة على مستوى عالٍ من مخاطر التنفيذ. لهذا السبب تنويNHOA  إصدار "تحديث تجاري وتشغيلي" دوري يتضمن سلسلة من مؤشرات الأداء التي تحدد بشفافية مستوى تنفيذ المخطط الرئيسي والطموحات الاستراتيجية.

وسيتم إصدار أول تحديث تجاري وتشغيلي قبل زيادة رأس المال المحتملة، ثم يتم إصداره بشكل دوري، كل ثلاثة أشهر.

توضع مؤشرات الأداء الفصلية (غير المدققة) من أجل:

• NHOA، أي المبيعات والطلبات، وكل ذلك عبر خطوط العمل العالمية
• خط أعمال التخزين GBL Storage، أي المشاريع التي تم اختيارها والموضوعة قيد التنفيذ، و
• خط أعمال التنقل الكهربائي GBL eMobility، أي نسبة تحول صناديق الشحن wallbox والاشتراكات من أصل مبيعات المركبات الكهربائية لستيلانتيس في الفصل، وإجمالي صندوق الشحن والاشتراكات خارج ستيلانتيس وتطوير القدرة التصنيعية
• خط أعمال GBL Atlante، مثل معد استخدام شبكة أتلانت، وعدد المواقع ونقاط الشحن السريعة والشبكات الصغيرة عبر الإنترنت وتحديث المشاريع المدرجة للتنفيذ ومعدل التحويل.

* * *

NHOA

تعمل NHOA  في مجال تطوير تكنولوجيات تسمح بالتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والتنقل المستدام، وترسم معالم مستقبل جيل مقبل يعيش بانسجام مع كوكبنا.

الشركة مدرجة في سوق يورونكست باريس (تحت الرمز:  NHOA:PA) وتشكل جزءًا من المؤشرات المالية CAC^® Mid & Small and CAC^® . يقع مقرها في باريس، أما عمليات البحث والتطوير والإنتاج فتتم في إيطاليا.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.nhoa.energy

تابعونا عبر موقع Linkedin

تابعونا عبر انستغرام

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي:

 https://www.businesswire.com/news/home/20210722006094/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.