تعلن Rimini Street عن النتائج المالية والتشغيلية للربع الأول من السنة المالية 2023

(BUSINESS WIRE--( Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)، المزود العالمي للدعم الشامل لبرامج المؤسسات والمنتجات والخدمات، والمزود الرائد للدعم الخارجي لبرنامج Oracle و SAP، وشريك Salesforce و AWS، اليوم عن النتائج المالية والتشغيلية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023.

"بالنسبة للربع الأول من عام 2023، كان من دواعي سرورنا أن نكمل على حد سواء إطلاق موقعنا مجموعة الحلول الموسعة وبيع المحفظة الكاملة لمنظمات ذات علامات تجارية عالمية. ستسمح لنا هذه المحفظة الموسعة بتلبية احتياجات سوق أكبر بكثير من المؤسسات التي تبلغ 200 مليون دولار أو أكثر في الإيرادات السنوية أو الميزانية،" ذكر سيث أ. رافين، المؤسس المشارك لشركة Rimini Street والرئيس والمدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة. "كان أحد الحلول الرئيسية الجديدة التي تم إطلاقها في الربع الأول هو عرض التعهيد الشامل "المتكامل"- Rimini ONE™ - الذي يوفر للمؤسسات حلاً من مورد واحد لتلبية احتياجات برامج المؤسسات الحالية والمتطورة، ويعزز القيمة الفريدة والرائدة في الصناعة والموثوقية والاستجابة والقدرة الهندسية لشركة Rimini Street. لقد سجلنا بالفعل أكثر من 100 عميل من عملاء Rimini ONE ونرى أن مجموعة حلولنا الموسعة بشكل كبير ستزيد المبيعات للعملاء الجدد والحاليين، وتحسن تجديد الاشتراكات وتمديداتها وتزيد من قيمة عمر العميل."

“لقد كنا سعداء بأداء الربع الأول من حيث الإيرادات، والهامش الإجمالي، وصافي الدخل، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، ومعدل الاحتفاظ بالإيرادات على إيرادات الاشتراكات وتجاوزت توجيهات الربع الأول من عام 2023،" صرح مايكل إل بريكا، المدير المالي لشركة Rimini Street. "بالإضافة إلى ذلك، حافظنا على ميزانية عمومية قوية بالنقد والأوراق المالية المدعومة من الحكومة الأمريكية بقيمة 135 مليون دولار أمريكي وخفضنا الديون بمقدار 10 ملايين دولار أمريكي على أساس سنوي من 87 مليون دولار أمريكي إلى 77 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى صافي النقد في نهاية الربع بمبلغ 58 مليون دولار أمريكي. كما نصدر اليوم توجيهات للربع الثاني ونعيد التأكيد على توجيهات عام 2023 بالكامل والتزامنا المستمر بزيادة الربحية وإعادة تسريع نمو الإيرادات".

تحديد أبرز الملامح المالية للربع الأول من عام 2023

• بلغت الإيرادات 105.5 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 7.8٪ مقارنة بـ 97.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

• بلغت الإيرادات الأمريكية 53.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2.2٪ مقارنة بـ 52.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

• بلغت الإيرادات الدولية 52.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.1٪ مقارنة بـ 45.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

• بلغت الإيرادات المتكررة السنوية 408.3 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 6.1٪ مقارنة بـ 384.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

• بلغ معدل الاحتفاظ بالإيرادات 92٪ للأشهر الاثني عشر اللاحقة المنتهية في 31 مارس 2023 و 94٪ للفترة المماثلة المنتهية في 31 مارس 2022.

• بلغت إيرادات الاشتراكات 102.1 مليون دولار أمريكي، أي ما يمثل 96.8٪ من إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2023 مقارنة بإيرادات الاشتراكات البالغة 96.2 مليون دولار أمريكي، والتي شكلت 98.3٪ من إجمالي الإيرادات لنفس الفترة من العام الماضي.

• بلغ الهامش الإجمالي 62.7٪ للربع الأول من عام 2023 مقابل 62.0٪ لنفس الفترة من العام الماضي.

• بلغ الدخل التشغيلي 10.7 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 5.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

• بلغ الدخل التشغيلي للتدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 15.4 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 12.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

• بلغ صافي الدخل 5.6 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2023 مقارنة بصافي دخل قدره 3.1 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي.

• بلغ صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 10.4 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 9.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

• بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الأول من عام 2023 ما قيمته 16.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 12.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

• كان صافي الدخل الأساسي والمخفف للسهم الواحد المنسوب إلى المساهمين العاديين نتيجة للسهم الواحد 0.06 دولار أمريكي للربع الأول من عام 2023 مقارنة بصافي الدخل لكل سهم أساسي البالغ 0.04 دولار أمريكي وصافي الدخل لكل سهم مخفف قدره 0.03 دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

• بلغت الاستثمارات النقدية والقصيرة الأجل 135.0 مليون دولار في 31 مارس 2023، بانخفاض قدره 14.6٪ مقارنة بـ 158.0 مليون دولار في 31 مارس 2022.

يتم توفير التسويات بين التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا الواردة في هذا البيان الصحفي مع المقاييس المالية الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر والمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في الجداول المالية المدرجة في نهاية هذا البيان الصحفي. يتم أيضًا تضمين شرح لهذه المقاييس، ولماذا نعتقد أنها ذات مغزى وكيفية حسابها، ضمن العنوان "حول التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وبعض المقاييس الأساسية".

حدد أهم الأحداث التشغيلية للربع الأول من عام 2023

• تم الإعلان عن عملاء جدد تمثيلين انتقلوا إلى، أو عملاء حاليين قاموا بتوسيع اتفاقياتهم مع Rimini Street، بما في ذلك:

  • Clifford Hallam Healthcare - الموزع الوحيد المتكامل والمستهلك للأدوية والمستهلكات الطبية في أستراليا؛

  • GE Lighting، شركة Savant - رائدة في مجال الإضاءة السكنية ومنتجات المنزل الذكي ومقرها الولايات المتحدة؛

  • Globe Union - الشركة التايوانية لمنتجات المطبخ والحمام؛

  • Tanita - الشركة الرائدة في اليابان في مجال المقاييس الدقيقة وأجهزة المراقبة الصحية المستخدمة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

• تم إغلاق 9014 حالة دعم وتسليم 25.541 تحديثًا ضريبيًا وقانونًا وتنظيميًا للعملاء في 39 دولة، مع تحقيق متوسط رضا العملاء عن تقديم دعم الشركة لأكثر من 4.9 من 5.0 (حيث تم تصنيف 5.0 على أنه ممتاز).

• Launched Rimini Watch™، مجموعة جديدة من حلول المراقبة الاستباقية، بما في ذلك قدرات المراقبة والتحقق من الصحة وإدارة التغيير لتقليل وقت التوقف عن العمل وتحسين الأداء وضمان استمرارية الأعمال لتطبيقات Oracle و SAP وقواعد البيانات، بالإضافة إلى المشاريع لمساعدة العملاء على إكمال مبادرات التحول الرقمي بنجاح.

• انطلقت Rimini Consult™، مجموعة جديدة من الخدمات الاحترافية المجمعة والقائمة على المشاريع المتاحة لتخصيص برامج المؤسسات الخاصة بالعملاء وتكوينها وتنفيذها وتكاملها وقابلية التشغيل البيني والترحيل وزيادة الموظفين واحتياجات المشروع الأخرى.

• انطلقت Rimini ONE™، برنامج خدمة التعهيد من طرف إلى طرف مصمم لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات الموحدة والمتكاملة لتشغيل وإدارة ودعم وتخصيص وتكوين وتوصيل وحماية ومراقبة وتحسين تطبيقات المؤسسة وقواعد البيانات وبرامج التكنولوجيا.

• النتائج المشتركة لـ Rimini Street بتكليف من مسح مستقل لأكثر من 1،000 CXO مستجيب في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وأيرلندا، ودول الشمال، ودول مجلس التعاون الخليجي، مع بيانات عالية القيمة تتعلق بالتحول الرقمي اليوم واتجاهات وتحديات توفير الموارد للمواهب.

• تكريم بجائزة Top Workplaces USA عام 2023 من Energage، مسح مئات الزملاء في أمريكا الشمالية حول رضاهم في مكان العمل عن طريق قياس مشاركة الموظفين من خلال استطلاع مجهول الهوية.

• أعلن الاعتماد العالمي لأسبوع عمل مرن لمدة أربعة أيام نموذج اسمه "Fabulous Fridays" بعد ستة أشهر من التجربة عام 2022.

• إحياء الذكرى العاشرة منذ افتتاح عملياتها في الهند مع احتفالات خاصة في حيدر أباد وبنغالورو مع كبار المديرين التنفيذيين ومئات من زملاء Rimini Street وعائلاتهم.

• التبرع بالعمالة والتمويل للعديد من المؤسسات الخيرية والجمعيات الخيرية اليابانية المختارة لتلقي مبلغ 2023 50،000 دولار RMNI LOVE برنامج المنح السنوية، ودعوة المؤسسات الخيرية المعتمدة في طوكيو والمناطق المجاورة للتقدم بطلب للحصول على واحدة من خمس منح بقيمة 10,000 دولار.

توقعات الأعمال لعام 2023

تقدم الشركة توجيهات بشأن إيرادات الربع الثاني من عام 2023 لتكون في حدود 105.0 مليون دولار إلى 107.0 مليون دولار، وتحافظ على توجيهات الإيرادات للعام 2023 بالكامل في حدود 420.0 مليون دولار إلى 430.0 مليون دولار. كما تحتفظ الشركة بتوجيهات الأرباح المعدلة للعام 2023 بالكامل في حدود 52 مليون دولار إلى 58 مليون دولار. تخطط الشركة لإعادة النظر في توجيهات عام 2023 بالكامل مع إصدار أرباح الربع الثاني.

معلومات البث عبر الإنترنت والمكالمات الجماعية

ستستضيف شركة Rimini Street مكالمة جماعية وبثًا عبر الإنترنت لمناقشة نتائج الربع الأول من عام 2023 وتحديد تعليق الأداء حتى تاريخ الربع الثاني لعام 2023 الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي / 2:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ في 3 مايو 2023. سيتوفر بث مباشر عبر الإنترنت للفعالية على موقع علاقات المستثمرين بشركة Rimini Street على رابط أحداث Rimini Street IR وبشكل مباشر عبر webcast link. يمكن للمشاركين المتصلين الوصول إلى المؤتمر من خلال التسجيل من رابط التسجيل في الاتصال الهاتفي. سيكون إعادة البث عبر الويب متاحًا لمدة عام واحد بعد الفعالية.

استخدام الشركة للإجراءات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض "الإجراءات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا". لا تستند المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إلى مجموعة شاملة من القواعد أو المبادئ المحاسبية. تكمل هذه المعلومات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ولا يُقصد منها تمثيل مقياس للأداء وفقًا للإفصاحات التي تتطلبها مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة أو مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. يجب النظر في التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بالإضافة إلى، وليس كبديل أو أعلى، للتدابير المالية المحددة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. يتم تضمين تسوية من مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إلى نتائج التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة في الجداول المالية في هذا البيان الصحفي. يُقدم تحت عنوان "حول التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا وبعض المقاييس الرئيسية" وصفًا وشرحًا لمعاييرنا المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.

نبذة عن Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)، إحدى شركات Russell 2000®، هي مزود عالمي للدعم الشامل لبرامج المؤسسات والمنتجات والخدمات، ومزود دعم الطرف الثالث الرائد لبرنامج Oracle و SAP وشريك Salesforce و AWS. تعمل الشركة على مستوى العالم وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل وإدارة ودعم وتخصيص وتكوين وتوصيل وحماية ومراقبة وتحسين تطبيقات المؤسسة وقاعدة البيانات والبرامج التكنولوجية، وتمكن العملاء من تحقيق نتائج أعمال أفضل، تقليل التكاليف بشكل كبير وإعادة تخصيص الموارد للابتكار. حتى الآن، اعتمدت أكثر من 5100 Fortune 500 و Fortune Global 100 والسوق المتوسط والقطاع العام ومؤسسات أخرى من مجموعة واسعة من الصناعات على Rimini Street كمزود موثوق لحلول برمجيات المؤسسات. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة http://www.riministreet.com، والتواصل مع Rimini Street على Twitter و Facebook و LinkedIn. (IR-RMNI)

البيانات التطلعية

بعض البيانات المدرجة في هذا الاتصال ليست حقائق تاريخية ولكنها بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. البيانات التطلعية بشكل عام مصحوبة بكلمات مثل "ربما"، "ينبغي"، "سوف"، "تخطط"، "تنوي"، "تتوقع"، "تصدق"، "تقدر"، "توقع"، "محتمل، "يبدو"، "يسعى"، "يواصل"، "المستقبل"، "سوف"، "نتوقع"، "التوقعات" أو غيرها من الكلمات أو العبارات أو التعبيرات المماثلة. تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. تستند هذه البيانات إلى افتراضات مختلفة وعلى التوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، كما أنها ليست بيانات حقائق تاريخية. تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال شركة Rimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا. تتضمن هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، التطورات السلبية والتكاليف المرتبطة بالدفاع عن الدعاوى القضائية المعلقة أو أي دعاوى قضائية جديدة؛ التغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل فيها Rimini Street، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية ركودية وتغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، فضلاً عن الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على الصناعة التي نعمل فيها والصناعات التي يعمل فيها عملاؤنا؛ تطور إدارة برامج المؤسسة ودعم المشهد وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم وزيادة اختراق قاعدة عملائنا؛ منافسة كبيرة في صناعة خدمات دعم البرمجيات؛ اعتماد العملاء لمحفظة منتجاتنا الموسعة والخدمات والمنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ قدرتنا على الحفاظ على أو تحقيق نمو الإيرادات أو الربحية وإدارة تكلفة إيراداتنا؛ تقديرات سوقنا الإجمالي الذي يمكن معالجته وتوقعات مدخرات العملاء المتعلقة باستخدام مقدمي الخدمات الآخرين؛ تقلب التوقيت في دورة المبيعات لدينا، والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ؛ فقدان عضو واحد أو أكثر من فريق الإدارة لدينا؛ قدرتنا على جذب الموظفين المؤهلين والموظفين الرئيسيين والاحتفاظ بهم؛ تحديات إدارة النمو بشكل مربح؛ حاجتنا وقدرتنا على زيادة تمويل الأسهم أو الديون بشروط مواتية وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية من العمليات للمساعدة في تمويل زيادة الاستثمار في نمونا؛ تأثير المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)؛ إجراءات استجابة لأي آثار باقية لوباء كوفيد-19 وآثاره الاقتصادية والتشغيلية والمالية على أعمالنا؛ المخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ قدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال لأنظمة الخصوصية؛ قدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ قدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية والملكية الفكرية وحمايتها وتعزيزها؛ التغييرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للمناصب الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية؛ التزامات خدمة الديون المستمرة الخاصة بمرفقنا الائتماني والتعهدات المالية والتشغيلية على أعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك عدم اليقين من الانتقال إلى SOFR أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ كفاية النقد وما يعادله لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ كمية وتوقيت عمليات إعادة الشراء، إن وجدت، في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ عدم اليقين بشأن القيمة طويلة الأجل للأوراق المالية لشركة Rimini Street؛ الأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وتلك التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير ربع السنوي لشركة Rimini Street على النموذج 10-Q المقدم في 3 مايو 2023، وكما يتم تحديثه من وقت لآخر بواسطة التقارير السنوية المستقبلية لشركة Rimini Street على النموذج 10-Q، التقارير ربع السنوية على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على نموذج 8-K، وإيداعات أخرى من شركة Rimini Street لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. بالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات شركة Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث والآراء المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا الاتصال. تتوقع Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييمات Rimini Street. ومع ذلك، في حين أن شركة Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما في المستقبل، فإن شركة Rimini Street تخلي مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات شركة Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا الاتصال.

© 2023 Rimini Street, Inc. جميع الحقوق محفوظة. "Rimini Street" هي علامة تجارية مسجلة لشركة Rimini Street, Inc في الولايات المتحدة وبلدان أخرى، و Rimini Street وشعار Rimini Street ومجموعات منه والعلامات الأخرى التي تحمل علامة TM هي علامات تجارية لشركة Rimini Street, Inc. تظل جميع العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين، وما لم ينص على خلاف ذلك، لا تدعي شركة Rimini Street أي انتماء أو تأييد أو ارتباط بأي من أصحاب العلامات التجارية أو الشركات الأخرى المشار إليها هنا.

حول الإجراءات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا وبعض المقاييس الرئيسية

لتزويد المستثمرين وغيرهم بمعلومات إضافية بخصوص نتائج Rimini Street، كشفنا عن التدابير المالية التالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا وبعض المقاييس الرئيسية. لقد وصفنا أدناه الإيرادات المتكررة السنوية ومعدل الاحتفاظ بالإيرادات، وكل منها مقياس تشغيلي رئيسي لأعمالنا. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بالإفصاح عن الإجراءات المالية التالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا: الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وصافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، والعائدات قبل حساب الفائدة والضريبة والاستهلاك واضمحلال القيمة، والعائدات المعدلة قبل حساب الفائدة والضريبة والاستهلاك واضمحلال القيمة والفواتير. قدمت Rimini Street في الجداول أعلاه تسوية لكل مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مستخدم في بيان الأرباح هذا إلى المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. نظرًا لمخصص التقييم لأصولنا الضريبية المؤجلة، لم تكن هناك آثار ضريبية مرتبطة بأي من تعديلاتنا غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا موصوفة أدناه أيضًا.

الغرض الأساسي من استخدام مقاييس غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا هو توفير معلومات تكميلية تعتقد الإدارة أنها قد تكون مفيدة للمستثمرين وتمكين المستثمرين من تقييم نتائجنا بنفس الطريقة التي تقوم بها الإدارة. نقدم أيضًا المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لأننا نعتقد أنها تساعد المستثمرين في مقارنة أدائنا عبر فترات إعداد التقارير على أساس ثابت، وكذلك مقارنة نتائجنا بنتائج الشركات الأخرى، من خلال استبعاد العناصر التي لا نعتقد أنها إرشادية من أدائنا التشغيلي الأساسي. على وجه التحديد، تستخدم الإدارة هذه التدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا كمقاييس للأداء التشغيلي؛ لإعداد ميزانيتنا التشغيلية السنوية؛ لتخصيص الموارد لتعزيز الأداء المالي لأعمالنا؛ لتقييم فعالية استراتيجيات أعمالنا؛ لتوفير الاتساق والقابلية للمقارنة مع الأداء المالي السابق؛ لتسهيل مقارنة نتائجنا بنتائج الشركات الأخرى، والتي يستخدم العديد منها إجراءات مالية مماثلة غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لتكملة نتائج مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا؛ وفي الاتصالات مع مجلس إدارتنا فيما يتعلق بأدائنا المالي. ومع ذلك، يجب أن يدرك المستثمرون أنه ليس كل الشركات تحدد هذه الإجراءات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بشكل متسق.

تمثل الفواتير التغيير في الإيرادات المؤجلة للفترة الحالية بالإضافة إلى إيرادات الفترة الحالية.

الإيرادات المتكررة السنوية هي مقدار إيرادات الاشتراك المعترف بها خلال ربع السنة المالية ومضروبة في أربعة. هذا يعطينا إشارة إلى الإيرادات التي يمكن جنيها في فترة الـ 12 شهرًا التالية من قاعدة عملائنا الحاليين بافتراض عدم حدوث أي إلغاءات أو تغيرات في الأسعار خلال تلك الفترة. تستثني إيرادات الاشتراك أي إيرادات غير متكررة، والتي كانت ضئيلة حتى الآن.

معدل الاحتفاظ بالإيرادات هو إيرادات الاشتراك الفعلية (بالدولار) المعترف بها على مدى 12 شهرًا من العملاء الذين كانوا عملاء في اليوم السابق لبداية فترة الـ 12 شهرًا هذه، مقسومًا على الإيرادات الدورية السنوية الخاصة بنا اعتبارًا من اليوم السابق إلى بداية فترة الـ 12 شهرًا.

الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا هو الدخل التشغيلي المعدل لاستبعاد: تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة، والصافي، ومصاريف التعويض على أساس المخزون، ورسوم انخفاض القيمة المتعلقة بأصول التشغيل بحق الاستخدام. تمت مناقشة الاستثناءات بمزيد من التفصيل أدناه.

صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا هو صافي الدخل المعدل لاستبعاد: تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة، والصافي، والخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للأذونات القابلة للاسترداد، ومصاريف التعويض القائمة على الأسهم، ورسوم انخفاض القيمة المتعلقة بأصول حق الاستخدام التشغيلي. تمت مناقشة هذه الاستثناءات بمزيد من التفصيل أدناه.

على وجه التحديد، تستبعد الإدارة العناصر التالية من إجراءاتها المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، حسب الاقتضاء، للفترات المعروضة:

تكاليف التقاضي وعمليات الاسترداد ذات الصلة، صافي: تكاليف التقاضي وما يرتبط بها من استرداد التأمين والاستئناف تتعلق بالتكاليف الخارجية لأنشطة التقاضي. تعكس هذه التكاليف والمبالغ المستردة الدعوى المستمرة التي نشارك فيها، ولا تتعلق بالعمليات اليومية أو أعمالنا الأساسية لخدمة عملائنا.

مصاريف التعويض على أساس المخزون: تتضمن إستراتيجية المكافآت الخاصة بنا استخدام التعويضات القائمة على الأسهم لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم. تهدف هذه الاستراتيجية بشكل أساسي إلى مواءمة مصالح الموظفين مع مصالح مساهمينا وتحقيق الاحتفاظ بالموظفين على المدى الطويل، بدلاً من تحفيز أو مكافأة الأداء التشغيلي لأي فترة معينة. نتيجة لذلك، تختلف نفقات التعويضات القائمة على الأسهم لأسباب لا تتعلق عمومًا بالقرارات التشغيلية والأداء في أي فترة معينة.

تكاليف إعادة التنظيم: تتكون التكاليف بشكل أساسي من تكاليف إنهاء الخدمة المرتبطة بخطة إعادة تنظيم الشركة.

العائدات قبل حساب الفائدة والضريبة والاستهلاك واضمحلال القيمة هي صافي الدخل المعدل لاستبعاد: مصروفات الفائدة وضرائب الدخل ومصاريف الاستهلاك والإطفاء.

العائدات المعدلة قبل حساب الفائدة والضريبة والاستهلاك واضمحلال القيمة (EBITDA) المعدلة لاستبعاد: تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة، والصافي، ومصاريف التعويضات القائمة على المخزون، وتكاليف إعادة التنظيم، كما تمت مناقشته أعلاه.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.