ريميني ستريت تُعلن عن النتائج المالية للربع الأخير والنتائج المالية والتشغيلية السنوية لعام 2022

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "ريميني ستريت" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز Nasdaq: RMNI)، وهي المزود العالمي لمنتجات وخدمات البرمجيات للشركات، ومزود الدعم الرائد من الطرف الثالث لمنتجات برمجيات "أوراكل" و"إس إيه بيه" وشريك "سيلزفورس"، عن النتائج المالية للربع الأخير وكامل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وفي هذا السياق، صرّح سيث إيه رافين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة "ريميني ستريت"، قائلاً: "نحن على يقين أنّ الاعتماد المتزايد لحزمة حلول البرمجيات المؤسسية المتكاملة الموسّعة من ’ريميني ستريت‘ يمنح المؤسسات الدعم والمنتجات والخدمات اللازمة لتلبية احتياجاتها الحالية والآخذة بالتطور على صعيد أنظمة البرمجيات المؤسسية الخاصة بها وتقديم المزيد من القيمة الرائدة في القطاع والعائد على الاستثمار والقدرة الهندسية. ونؤمن أنّ ذلك قد تجسّد في مبيعاتنا القياسية في الربع الأخير وعائدات السنة الكاملة التي فاقت توجيهات الإدارة، وربح مبيعات بملايين الدولارات في قطاعات متنوعة، وتجديدات وتمديدات قوية للاشتراكات، وزيادة المبيعات المتقاطعة لمجموعة الحلول الموسعة لعملائنا الحاليين. ونصب تركيزنا على الوصول إلى عالم أكبر من العملاء المحتملين، إيماناً بإمكانية استفادتهم بشكل كبير من حافظتنا الموسعة من الحلول الموحدة".

من جانبه، قال مايكل إل. بيريكا، الرئيس التنفيذي للشؤون الماليّة بشركة "ريميني ستريت": "نُعرب عن سعادتنا بتحسّن أدائنا في الربع الأخير من حيث نمو الفواتير مقارنةً بالربع السابق والهامش الإجمالي، فضلاً عن الحفاظ على معدل استبقاء لعائدات الاشتراكات. وعلى امتداد عام 2022 بأكمله، قمنا بإعادة شراء أسهم بقيمة 4.7 مليون دولار أمريكي من أسهمنا العادية وخفضنا الرصيد المستحق على قرضنا محدد الأجل غير المسدد من 88 مليون دولار أمريكي إلى 78 مليون دولار أمريكي، ونتج عن ذلك نقد واستثمارات في نهاية العام بقيمة 129 مليون دولار أمريكي وصافي نقدي قدره 51 مليون دولار أمريكي. ونعتزم إصدار توجيهات الإدارة اليوم بشأن عائدات الربع الأول والعام 2023 بأكمله، والأرباح المعدلة للعام 2023 بأكمله، ونؤكد التزامنا المستمر بالأهداف طويلة الأمد لزيادة التدفقات النقدية والتشغيلية وزيادة إيرادات السهم الواحد".

أبرز الأحداث المالية للربع الأخير من السنة المالية 2022

• بلغت العائدات 108.6 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأخير من السنة المالية 2022، بزيادة قدرها 9.4 في المائة، مقارنة مع 99.3 مليون دولار أمريكي سُجّلت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

• بلغت العائدات السنويّة المتكرّرة 420.0 مليون دولار أمريكي للربع الأخير من عام 2022، بزيادة بلغت 6.9 في المائة مقارنة مع 392.8 مليون دولار أمريكي سُجّلت خلال الفترة عينها من العام الماضي.

• وصل عدد العملاء النشطين اعتباراً من31 ديسمبر 2022 إلى 3,020 عميل، بزيادة قدرها 6.0 في المائة مقارنة مع 2,849 عميل نشط اعتباراً من 31 ديسمبر من عام 2021.

• بلغ معدل استبقاء العائدات 92 في المائة للأشهر الـ12 المتعاقبة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والمنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

• بلغ الهامش الإجمالي نسبة 64.5 في المائة عن الربع الأخير لعام 2022 بالمقارنة مع 65.1 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

• بلغت الخسائر التشغيلية 5.6 مليون دولار أمريكي للربع الأخير من عام 2022 مقارنة بإيرادات تشغيلية بلغت 12.7 مليون دولار أمريكي عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

• بلغ الدخل التشغيلي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً نحو 15.0 مليون دولار أمريكي عن الربع الأخير من عام 2022، مقارنة مع 19.4 مليون دولار أمريكي في الفترة ذاتها من العام الماضي.

• بلغ صافي الخسارة 5.3 مليون دولار أمريكي للربع الأخير من عام 2022 مقارنة بصافي دخل قدره 70.1 مليون دولار أمريكي عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

• بلغ الدخل الصافي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً 15.3 مليون دولار أمريكي للربع الأخير من عام 2022 مقارنة مع 77.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

• بلغت الأرباح المُعدّلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للربع الأخير من عام 2022 مبلغاً قدره 18.3 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ19.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

• تكبّدت ربحية السهم الأساسية والمخففة المنسوبة إلى المساهمين العاديين خسارة صافية للسهم الواحد قدرها 0.06 دولار أمريكي و0.06 دولار أمريكي على التوالي للربع الأخير من عام 2022 مقارنة بصافي الدخل الأساسي والمخفف للسهم الواحد 0.81 دولار أمريكي و0.77 دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

• اعتباراً من 31 ديسمبر 2022 بلغ عدد الموظفين 1,921 موظّف، بزيادة سنوية قدرها 15.3 في المائة.

• في 22 فبراير 2023، قمنا بتعديل تسهيلات الائتمان الخاصة بنا لتحويل سعر الفائدة المرجعي للقرض من سعر الفائدة السائد بين المصارف في لندن "ليبور" إلى معدل التمويل الآمن لليلة واحدة "سفور"، ولتعديل تعريف الأرباح المُعدّلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين الموحد لتوفير إضافة لبعض التكاليف والرسوم القانونية المتعلقة بدعاوى "أوراكل".

أبرز الأحداث المالية لكامل السنة المالية 2022

• بلغت العائدات 409.7 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2022، بزيادة قدرها 9.4 في المائة، مقارنة مع 374.4 مليون دولار أمريكي في عام 2021.

• بلغ الهامش الإجمالي نسبة 62.8 في المائة في عام 2022 بالمقارنة مع 63.6 في المائة في عام 2021.

• بلغ الدخل التشغيلي 8.1 مليون دولار أمريكي في عام 2022 بالمقارنة مع 26.8 مليون دولار أمريكي في عام 2021.

• بلغ الدخل التشغيلي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً 49.8 مليون دولار أمريكي في عام 2022 بالمقارنة مع 55.0 مليون دولار أمريكي في عام 2021.

• بلغ صافي الخسارة 2.5 مليون دولار أمريكي في عام 2022 بالمقارنة مع صافي الدخل البالغ 75.2 مليون دولار أمريكي في عام 2021.

• سجّل صافي الأرباح الأساسية والمخففة للسهم الواحد العائد لحملة الأسهم العادية صافي خسارة للسهم الواحد بلغت 0.03 و0.03 دولار أمريكي على التوالي لعام 2022 مقارنةً مع صافي الدخل الأساسي والمخفف للسهم الواحد الذي بلغ 0.54 دولار أمريكي و0.51 دولار أمريكي على التوالي للسهم الواحد في عام 2021.

• بلغ الدخل الصافي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً 39.2 مليون دولار أمريكي في عام 2022 بالمقارنة مع 107.6 مليون دولار أمريكي في عام 2021.

• بلغت الأرباح المُعدّلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 52.3 مليون دولار أمريكي في عام 2022 بالمقارنة مع 55.8 مليون دولار أمريكي في عام 2021.

ويمكنكم الاطلاع على تسويات التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً الواردة في هذا البيان الصحفي مع التدابير المالية المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً الأكثر قابلية للمقارنة مباشرة، وذلك في الجداول المالية الواردة في نهاية هذا البيان الصحفي. كما يرد شرح لهذه التدابير والسبب الذي يدفعنا للاعتقاد بأهميّتها وكيفية احتسابها تحت عنوان "معلومات حول التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً وبعض المقاييس الرئيسية".

أبرز أحداث الربع الأخير من السنة المالية 2022

• الإعلان عن عملاء جدد تمثيلين انتقلوا إلى "ريميني ستريت"، أو عملاء حاليين وسّعوا اتفاقياتهم مع الشركة، بما في ذلك:

• شركة "كوكسوندانغ"، الكورية الجنوبية الرائدة في إنتاج وتصدير نبيذ الأرز التقليدي التي تأسست عام 1970

• "أوفيس ووركس" شركة التجزئة الرائدة في أستراليا لمنتجات المكاتب والإمدادات والأثاث والتكنولوجيا والموارد التعليمية

• شركة "ساذرن كروس إلكتريكال إنجينيرينج" الأسترالية الرائدة في مجال خدمات الأجهزة الكهربائية والاتصالات والصيانة

• شركة "تايونغ إي آند سي" للهندسة المدنية الرائدة في كوريا الجنوبية، وهي متخصصة في إدارة المياه والصرف الصحي، والمشاريع العامة بما في ذلك الطرق السريعة والجسور وأنظمة تصريف المياه وبناء مرافق الموانئ

• أطلقت الشركة حزمة "ريميني كونكت" للتكامل والتشغيل البيني – وهي مجموعة حلول سهلة النشر لتوفير أدوات فريدة ومبتكرة واقتصادية لربط المتصفحات وأنظمة التشغيل والبريد الإلكتروني مع برمجيات "أوراكل" و"إس إيه بيه" وغيرها من البرمجيات.

• أغلقت فرق الشركة 8,388 حالة دعم وقدّمت 2,661 تحديث ضريبي وقانوني وتنظيمي للعملاء في 48 دولة، مع تحقيق متوسط رضا العملاء عن تقديم دعم الشركة تجاوز 4.9 من 5.0 (حيث إنّ تصنيف 5.0 هو ممتاز).

• اختيار الشركة كمزوّد لإطار عمل "جي-كلاود 13" في المملكة المتحدة لتطبيقاتها وقواعد بياناتها وخدماتها المدارة والمهنية، ما يساعد مؤسسات القطاع العام في المملكة المتحدة على تحقيق وفورات فورية في رسوم الدعم السنوية لمنتجات "أوراكل" و"إس إيه بيه".

• الحصول على شهادات أفضل مكان للعمل في فرنسا وإسرائيل واليابان والمملكة المتحدة، بناءً على المكاسب السابقة في أستراليا والهند وكوريا ونيوزيلندا والولايات المتحدة.

• استضافة حدث تطوعي ضخم لـ300 زميل تجمعوا في لاس فيغاس لصنع بطانيات من الصوف للأطفال بالتبني والشباب المشردين.

توقّعات الأعمال

تقدم الشركة حالياً توجيهات العائدات للربع الأول من السنة المالية 2022 لتكون في نطاق 101.0 مليون دولار أمريكي إلى 103.0 مليون دولار أمريكي وتوجيهات الإيرادات لكامل العام 2023 لتكون في نطاق 420.0 مليون دولار أمريكي إلى 430.0 مليون دولار أمريكي وتوجيهات الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للعام 2023 بالكامل لتتراوح بين 52 مليون دولار أمريكي و58 مليون دولار أمريكي.

معلومات عن البث عبر شبكة الإنترنت والمؤتمر الهاتفي

ستقوم "ريميني ستريت" باستضافة مؤتمر هاتفي وبث عبر الإنترنت لمناقشة نتائج الربع الأخير وكامل السنة المالية 2022 واختيار تعليقات أداء الربع الأول للسنة المالية 2023 حتى الآن، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي/ الساعة الثانية ظُهراً بتوقيت منطقة المحيط الهادئ في 1 مارس 2023. سيتوفر البث المباشر للفعالية على موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة "ريميني ستريت" عبر الرابط الالكتروني التالي: https://investors.riministreet.com. بإمكان المشاركين المتصلين الانضمام إلى المؤتمر عبر الاتصال بالرقم (888)9992501 أو (848)2806480. ستتوفر إعادة عرضٍ للبث عبر الإنترنت لمدة 90 يوماً على الأقل بعد انتهاء الفعالية.

استخدام الشركة للتدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً

يتضمن هذا البيان الصحفي بعض "التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً". لا تستند التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً إلى مجموعة شاملة من القواعد أو المبادئ المحاسبية. وتعتبر المعلومات غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً معلومات مكمّلة، وليس المقصود منها أن تمثل قياساً للأداء بما يتوافق مع الإفصاحات المطلوبة من قبل المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في الولايات المتحدة ("جي إيه إيه بيه"). وينبغي النظر في التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً بالإضافة إلى، وليس كبديل أو وكمعيار متفوق على، التدابير المالية المحددة بما يتوافق مع للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. وترد التسويات الخاصة بالنتائج المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً مع النتائج غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً في الجداول المالية الواردة في هذا البيان الصحفي. ويتم تقديم وصف وشرح حول تدابيرنا المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً تحت عنوان "معلومات حول التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً وبعض المقاييس الرئيسة".

لمحة عن شركة "ريميني ستريت"

تعدّ شركة "ريميني ستريت" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز Nasdaq: RMNI) مزوّداً عالمياً لمنتجات وخدمات برمجيات الشركات ومزوّداً رائداً للدعم من الطرف الثالث لمنتجات "أوراكل" و"إس إيه بيه" البرمجية وشريك "سيلزفورس". وتقدّم الشركة خدمات ممتازة وفائقة الاستجابة ومدمجة لإدارة ودعم التطبيقات التي تسمح لمرخصي برمجيّات الشركات بتوفير تكاليف كبيرة، وتحرير الموارد للابتكار وتحقيق نتائج أفضل على صعيد الأعمال. ولغاية اليوم، اعتمدت أكثر من 5,000 شركة من الشركات العالمية المدرجة على قائمة "فورتشن 500"، و"فورتشن جلوبال 100"، وشركات السوق المتوسطة، ومؤسسات القطاع العام وغيرها من المؤسسات من جميع القطاعات، على شركة "ريميني ستريت" باعتبارها مزوّدها الموثوق لخدمات ومنتجات برمجيّات تطبيقات الشركات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: http://www.riministreet.com أو متابعتنا عبر "تويتر" على @riministreet. ويمكنكم أن تجدوا صفحة "ريميني ستريت" على "فايسبوك" و"لينكد إن" (IR-RMNI).

بيانات تطلعية

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي لا تعتبر وقائع تاريخية لكنها بيانات تطلعية لأغراض احتياطات الملاذ الآمن على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995. وعادة ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات مثل "يجوز"، "ينبغي"، "سوف"، "تخطط"، "تعتزم"، "توقع"، "تعتقد"، "تقدير"، "توقع"، "احتمال"، "يبدو"، "تسعى"، "تواصل"، "المستقبل،" "سوف"، "نتوقع"، "توقعات" أو غيرها من الكلمات أو العبارات أو التعبيرات المماثلة. تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. تستند هذه البيانات إلى افتراضات مختلفة وعلى التوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، كما أنها ليست بيانات حقائق تاريخية. تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال شركة "ريميني ستريت"، وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً. وتتضمن هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، التطورات السلبية والتكاليف المرتبطة بالدفاع عن الدعاوى القضائية المعلقة أو أي دعاوى قضائية جديدة ؛ التغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل فيها "ريميني ستريت"، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية ركودية وتغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، فضلاً عن الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على الصناعة التي نعمل فيها والصناعات التي عملائنا يعملون؛ تطور إدارة برامج المؤسسة ودعم المشهد وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم وزيادة اختراق قاعدة عملائنا؛ منافسة كبيرة في صناعة خدمات دعم البرمجيات؛ اعتماد العملاء لمحفظة منتجاتنا الموسعة والخدمات والمنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ قدرتنا على الحفاظ على أو تحقيق نمو الإيرادات أو الربحية وإدارة تكلفة إيراداتنا؛ تقديرات سوقنا الإجمالي الذي يمكن معالجته وتوقعات مدخرات العملاء المتعلقة باستخدام مقدمي الخدمات الآخرين؛ تقلب التوقيت في دورة المبيعات لدينا، والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ؛ فقدان عضو واحد أو أكثر من فريق الإدارة لدينا؛ قدرتنا على جذب الموظفين المؤهلين والموظفين الرئيسيين والاحتفاظ بهم ؛ تحديات إدارة النمو بشكل مربح؛ حاجتنا وقدرتنا على زيادة تمويل الأسهم أو الديون بشروط مواتية وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية من العمليات للمساعدة في تمويل زيادة الاستثمار في نمونا ؛ تأثير المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة؛ إجراءات استجابة لأي آثار باقية لجائحة "كوفيد-19" وآثاره الاقتصادية والتشغيلية والمالية على أعمالنا؛ المخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ قدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال لأنظمة الخصوصية؛ قدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ قدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية والملكية الفكرية وحمايتها وتعزيزها؛ التغييرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للمناصب الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية؛ التزامات خدمة الديون المستمرة الخاصة بمرفقنا الائتماني والتعهدات المالية والتشغيلية على أعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك عدم اليقين من الانتقال إلى "سوفر" أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ كفاية النقد وما يعادله لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ كمية وتوقيت عمليات إعادة الشراء، إن وجدت، في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ عدم اليقين بشأن القيمة طويلة الأجل للأوراق المالية لشركة "ريميني ستريت"؛ الأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وتلك التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة "ريميني ستريت" على النموذج "10-كي" المقدم في 1 مارس 2023، وكما يتم تحديثه من وقت لآخر بواسطة التقارير السنوية المستقبلية لشركة "ريميني ستريت" على النموذج "10-كي"، التقارير ربع السنوية على النموذج "10-كيو"، والتقارير الحالية على نموذج "8-كي"، وإيداعات أخرى من شركة "ريميني ستريت" لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. بالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات شركة "ريميني ستريت" أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث والآراء المستقبلية اعتباراً من تاريخ هذا الاتصال. تتوقع "ريميني ستريت" أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييمات "ريميني ستريت". ومع ذلك، في حين أن شركة "ريميني ستريت" قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما في المستقبل، فإن شركة "ريميني ستريت" تخلي مسؤوليتها تحديداً عن أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات شركة "ريميني ستريت" اعتباراً من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا الاتصال.

حقوق الطبع محفوظة لشركة "ريميني ستريت" 2023. جميع الحقوق محفوظة. "ريميني ستريت" هي علامةٌ تجارية مسجلة لصالح شركة "ريميني ستريت" في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، كما أن "ريميني ستريت"، وشعار "ريميني ستريت"، وكليهما معاً، والعلامات الأخرى التي تحمل رمز العلامة المسجلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة "ريميني ستريت". وتبقى جميع العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين، وما لم يتم ذكر خلاف ذلك، لا تدعي "ريميني ستريت" وجود أي ارتباط، أو تأييد، أو شراكة مع أي من أصحاب هذه العلامات التجارية أو الشركات الأخرى المشار إليها هنا.

معلومات حول التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وبعض المقاييس الرئيسة

بغرض تزويد المستثمرين والجهات الأخرى بمعلوماتٍ إضافية حول نتائج "ريميني ستريت"، قمنا بالكشف عن التدابير المالية للنتائج التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وبعض المقاييس الرئيسة. ونورد أدناه تعريف العملاء النشطين، وإيرادات الاشتراك السنوية ومعدّل الاحتفاظ بالإيرادات، ويعتبر كل واحدٍ منها عبارةً عن مقياسٍ تشغيليٍ أساسي لأعمالنا. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بالكشف عن المعايير المالية التالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وصافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وهامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك، وهامش الأرباح المعدّل قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك والفواتير. وقد بينت "ريميني ستريت" في الجداول أعلاه التسوية بين كل تدبير مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً المستخدمة في بيان الأرباح هذا والتدبير المالي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً الأكثر قابلية للمقارنة المباشرة. إنّ تسوية الأرباح المعدّلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك غير متاحة على أساس تطلّعي لأن الشركة غير قادرة على التنبؤ بصافي دخلها بدرجة معقولة من اليقين بسبب آثار أسعار صرف العملات الأجنبية، ومخصصات ضريبة الدخل، وأسعار الفائدة المستقبلية على مديونياتنا المتغيرة، المكون غير النقدي لمصروفات تعويضات الموظفين، والتغيرات في رأس المال العامل واحتياجات التمويل، وغير ذلك من البنود دون جهد غير معقول. وعلى نحو مماثل، فإن التباين العالي لبعض بنود النفقات يجعلنا غير قادرين على توفير تسوية للإرشادات المتعلقة بالهامش والمصروفات المحددة كنسبة مئوية من الإيرادات المعروضة في المؤتمر الهاتفي للأرباح. هذه العناصر، التي تعتمد على عوامل مختلفة ويمكن أن تكون جوهرية لنتائج الشركة المحسوبة وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً، غير مؤكدة. وبسبب مخصصات تقييم أصول الضرائب المؤجّلة، لم تكن هناك أية تأثيرات ضريبية مرتبطة بأي من تعديلاتنا غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. وإن هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً موضحة أدناه أيضاً.

ويتمثل الهدف الأساسي من استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في توفير معلومات إضافية ترى إدارتنا أنّها قد تكون مفيدة للمستثمرين إضافةً إلى تمكينهم من تقييم نتائجنا بالطريقة نفسها التي تقيّم فيها إدارتنا هذا الأمر. ونوفّر التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لأننا نعتقد أنها تساعد المستثمرين على مقارنة أدائنا بالنظر إلى فترات إعداد التقارير بشكل مُتّسق، إلى جانب مقارنة نتائجنا بنتائج الشركات الأخرى، من خلال استثناء العناصر التي لا نعتقد أنها تشير إلى أدائنا التشغيلي الأساسي. وتستخدم الإدارة بالأخص التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً كإجراءات لأدائنا التشغيلي، بغرض إعداد ميزانيتنا السنوية التشغيلية، وتخصيص الموارد لتحسين الأداء المالي لشركتنا، ولتقييم فعالية استراتيجياتنا العملية، وتوفير الاتساق وقابلية المقارنة مع الأداء المالي السابق، وتسهيل مقارنة نتائجنا مع نتائج الشركات الأخرى التي تستعمل بمعظمها التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لتكملة نتائج مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وفي التواصل مع مجلس إدارتنا بشأن أدائنا المالي. إلّا أنه يجب أن يعي المستثمرون أن التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لا تحدّدها جميع الشركات بشكل متّسق.

الفواتير تمثّل التغيير في الإيرادات المؤجّلة للفترة الحالية بالإضافة إلى الإيرادات للفترة الحالية.

العميل النشط هو جهة مستقلة تشتري خدماتنا لدعم منتج معين، بما في ذلك شركة، أو مؤسسة تعليمية أو حكومية، أو وحدة عمل في شركة. على سبيل المثال، نحتسب عميلين نشطين منفردين اثنين عندما نقدّم الدعم لمنتجين مختلفين للجهة نفسها. ونعتقد أن قدرتنا على توسيع قاعدة عملائنا النشطين هي مؤشر لنمو شركتنا، ونجاح أنشطتنا في البيع والتسويق، والقيمة التي تضيفها خدماتنا للعملاء.

الإيرادات السنوية المتكررة هي عبارة عن كمية إيرادات الاشتراكات المعترف بها التي تجري في خلال ربع مالي واحد وتضاعف أربع مرات. وهذا يشكّل مؤشراً على الإيرادات التي يمكن جنيُها في فترة الأشهر الـ12 اللاحقة من قاعدة عملائنا الحاليين، على افتراض عدم حدوث أي إلغاءات أو تغييرات في الأسعار خلال تلك الفترة. وتُستثنى من إيرادات الاشتراك أي إيرادات غير متكررة، وتعدّ ضئيلة حتى تاريخه.

معدّل استبقاء الإيرادات يمثّل إيرادات الاشتراك الفعلية (المحتسبة بالدولار الأمريكي) المعترف بها خلال فترة 12 شهراً والتي تم جنيُها من عملاء كانوا عملاء في اليوم السابق لبداية فترة الـ12 شهراً تلك، وتقسم على إيرادات الاشتراك السنوية بدءاً من اليوم الذي يسبق بداية فترة الـ12 شهراً.

الدخل التشغيلي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً هو الدخل التشغيلي المعدّل لاستثناء: صافي تكاليف التقاضي ومستردات التأمين، وصافي تكاليف التعويضات القائمة على الأسهم، ورسوم انخفاض القيمة المرتبطة بأصول حق الإيجار. وتُناقش الاستثناءات على نحو أكثر تفصيلاً أدناه.

صافي الدخل غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً هو صافي الدخل المعدّل لاستثناء: صافي تكاليف التقاضي ومستردات التأمين، وصافي الفائدة بعد صدور الأحكام في دعاوى التقاضي، وتكاليف التعويضات المرتبطة بالأسهم، ورسوم انخفاض القيمة المرتبطة بأصول حق الإيجار التشغيلي. وتُناقش هذه الاستثناءات على نحو أكثر تفصيلاً أدناه.

وتقوم الإدارة على وجه التحديد باستثناء العناصر التالية من الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً، حسب الاقتضاء، للفترات المبيّنة:

صافي نفقات التقاضي والاستردادات ذات الصلة: ترتبط نفقات التقاضي ومستحقات التأمين المرتبطة بها وتعويضات التقاضي المرتبطة بالاستئناف بالنفقات الخارجية المترتبة على أعمال التقاضي. تعكس هذه النفقات والاستردادات الدعاوى المستمرة التي نحن منخرطون فيها، ولا ترتبط بالعمليات اليومية أو بأعمالنا الأساسية الرامية إلى خدمة عملائنا.

الخسارة الناتجة عن التغيير في القيمة العادلة للكفالات القابلة للاسترداد: لقد قررنا استبعاد الخسائر من الكفالات القابلة للاسترداد والمتعلقة بالتغير في القيمة العادلة لهذه الأدوات بالنظر إلى الطبيعة المالية لمتطلبات القيمة العادلة هذه. ولسنا قادرين على إدارة هذه المبالغ كجزء من عملياتنا التجارية ولا التكاليف الأساسية لخدمة عملائنا، واستبعدناها.

نفقات التعويضات القائمة على الأسهم: تتضمن استراتيجية التعويضات الخاصة بالشركة استخدام التعويضات القائمة على الأسهم لجذب الموظفين واستبقائهم. تهدف هذه الاستراتيجية بشكل أساسي إلى مواءمة مصالح الموظفين مع مصالح المساهمين واستبقاء الموظفين على المدى الطويل، بدلاً من تحفيز الأداء التشغيلي أو مكافأته عن أي فترة معينة. ونتيجةً لذلك، تختلف نفقات التعويضات القائمة على الأسهم لأسباب لا تتعلق غالباً بالقرارات التشغيلية والأداء في أي فترة معينة.

رسوم انخفاض القيمة المرتبطة بأصول حق الإيجار التشغيلي: هي رسوم انخفاض قيمة الأصول ذات الصلة بأصولنا المؤجرة مقابل جزء من أحد مواقعنا بما أننا لم نعد نستخدم هذه المساحة وقمنا بمراجعة خسارتنا المقدرة.

تكاليف إعادة التنظيم: تتكون التكاليف بشكل أساسي من تكاليف إنهاء الخدمة المرتبطة بخطة إعادة التنظيم الخاصة بالشركة.

الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك هي صافي الدخل المعدّل لاستثناء: نفقات الفائدة، ونفقات ضريبة الدخل، ونفقات الاستهلاك والاهتلاك.

الأرباح المعدّلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك هي الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك التي تمّ تعديلها لاستثناء: صافي تكاليف التقاضي واستردادات التأمين ذات الصلة، والفوائد بعد صدور الأحكام في دعاوى التقاضي، وتكاليف التعويضات القائمة على الأسهم، ورسوم انخفاض القيمة المرتبطة بأصول حق الإيجار التشغيلي وتكاليف إعادة التنظيم، كما ذُكر أعلاه.

يحتوي هذا البيان الصحافي على وسائط متعددة. يمكنكم الاطلاع على البيان الكامل هنا:

https://www.businesswire.com/news/home/20230301005433/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.